OGIC #

Au sein d'une équpe Trésorerie jeune, dynamique et motivée, vous serez rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, qui centralise toutes les relations avec les partenaires bancaires.

L’équipe, composée de 3 personnes est répartie en 2 activités : Financements et Trésorerie. L’alternant(e) sera placé(e) sous l’autorité du Directeur Trésorerie et évoluera sur des missions de Trésorerie et de financements :

 Participation à la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe dans Sage 1 000 : suivi des prévisions, rapprochements des prévisions avec les mouvements bancaires, contrôle des prévisions non rapprochées ; virements d'équilibrage hors cash pooling ; tirages sur la ligne de crédit corporate ou autre support de financement court terme

 Communication bancaire trimestrielle : état d’avancement technique, commercial, budget, plan de trésorerie

 Administration des comptes bancaires (ouverture, clôture, gestions des pouvoirs)

 Participation à la mise en place des cautions, garantie, GAPD

 Suivi de la position des comptes intercos et calcul des intérêts

 Accompagnement du trésorier dans le suivi et le contrôle des frais, agios, commissions bancaires

 Accompagnement du trésorier dans le suivi de la communication bancaire : EBICS TS

 Participation à la mise en place des financements et des GFA des programmes immobiliers

 Contribution active à l’amélioration et l’optimisation du pilotage financier du groupe : suivi des financements des opérations, prévisions de trésorerie, BFR…

 Contribution active au déploiement de la culture cash dans le groupe

 Participation à la veille au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux

Bac +3/4, de préférence formation école de commerce/gestion, universitaire spécialité gestion/finance. 

La connaissance des outils et techniques financières, une forte sensibilité aux systèmes d'information et à l’outil Excel sont des atouts nécessaires à la tenue du poste. 

Rigueur, curiosité, méthodologie, capacité d'analyse et de synthèse sont des qualités indispensables à l’atteinte des objectifs fixés. Le sens du service au sein de l’équipe, en interne et en externe, couplé à des qualités de bienveillance et d’entraide sont des clefs de succès incontournables pour mener à bien ces missions.

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