OGIC #

Dans le cadre d'un CDD de 6 mois, rattaché(e) au Directeur Trésorerie, le(a) Cash Manager / Trésorier aura pour missions :

- la gestion de la trésorerie quotidienne dans SAGE 1000, l'administration des comptes, le suivi de la communication bancaire (EBICS TS), le suivi et le contrôle des frais, agios, commissions bancaires

- la mise en place et le suivi des financements et des GFA des programmes immobiliers

- la mise en place et le suivi des cautions, garanties et GAPD

- le suivi du cash et des engagements financiers des programmes immobiliers : remontées des fonds propres et de la marge, revue des engagements financiers, suivi des promesses

- la contribution active à l'optimisation du pilotage financier et au déploiement de la culture cash du groupe

- le veille du respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux

Vous êtes diplômé niveau bac+5 en école de commerce/gestion ou université spécialisée en gestion/finance.

Une première expérience dans une fonction similaire est demandée.

La connaissance des outils et techniques financières, une très bonne sensibilité aux systèmes d'information et à l'outils Excel sont des atouts nécessaires à la tenue du poste.

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