OGIC #

Nous proposons un contrat en alternance au sein de l’équipe Trésorerie : jeune, dynamique et motivée. Vous serez rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, qui centralise notamment toutes les relations avec les partenaires bancaires. A ce jour l’équipe composée de 3 personnes est répartie en 2 activités : Financements et Trésorerie. L’alternant(e) sera placé sous la responsabilité du Directeur Trésorerie et évoluera sur des missions de Trésorerie et de financements.

Principales missions proposées :

ü  Participation gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe dans Sage 1 000 : suivi des prévisions, rapprochements des prévisions avec les mouvements bancaires, contrôle des prévisions non rapprochées ; virements d'équilibrage hors cash pooling ; tirages sur la ligne de crédit corporate ou autre support de financement court terme

ü  Communication bancaire trimestrielle : état d’avancement technique, commercial, budget, plan de trésorerie

ü  Administration des comptes bancaires (ouverture, clôture, gestions des pouvoirs)

ü  Suivi et gestion des cautions du groupe

ü  Participation à la mise en place des financements et GFA des programmes immobiliers

ü  Suivi de la position des comptes intercos et calcul des intérêts

ü  Accompagnement du trésorier dans le suivi et le contrôle des frais, agios, commissions bancaires

ü  Accompagnement du trésorier dans le suivi de la communication bancaire : EBICS TS

ü  Contribution active au déploiement de la culture cash dans le groupe

ü  Participation à la veille au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux

Avantages

ü  Participation au Transport

ü  Tickets restaurants

ü  Programme d’intégration

ü  Travail à Distance

Bac +3/4, de préférence formation école de commerce/gestion, universitaire spécialité gestion/finance.

La connaissance des outils et techniques financières, une très bonne sensibilité aux systèmes d'information et à l’outil Excel sont des atouts nécessaires à la tenue du poste.

Rigueur, curiosité, méthodologie, capacité d'analyse et de synthèse sont des qualités indispensables à l’atteinte des objectifs fixés. Le sens du service au sein de l’équipe, en interne et en externe, couplé à des qualités de bienveillance et d’entraide sont des clefs de succès incontournables pour mener à bien ces missions.

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